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工行轉債7月暴跌 重倉基金凈值走低

2012-07-27 00:49:45

每經(jīng)編輯|每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京

七月份短短不足一月時間,工行轉債市場價格由110元一路跌至昨日收盤的103.06元,創(chuàng)下去年四季度以來新低。截至26日月度跌幅達到5.84%,跌幅僅次于去年9月份的可轉債暴跌行情。

由于持倉比例較高,多只可轉債基金遭遇重創(chuàng)。記者注意到,博時轉債增強持有工行轉債比例達到30.85%,富國可轉債持有比例達到26.97%。受工行轉債影響,7月凈值折損1.5%、和-1.1%,浮虧均超過4000萬元。

集中持券受影響大

隨著股市不斷震蕩走低,今年以來債券型基金全面發(fā)揮抗風險能力,成為市場上最受歡迎的投資品種。但兼具債性和股性的可轉債,走勢卻一直讓市場捉摸不透。

富國可轉債基金最近一年凈值折損達到8.12%,成立一年半時間以來累計凈值只有0.88元,持續(xù)占據(jù)同類基金表現(xiàn)后1/4,也成為今年以來為數(shù)不多賠錢的債券型基金。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到,一直以來管理富國可轉債的基金經(jīng)理楊貴賓已經(jīng)于6月20日離任,目前該基金由趙恒毅和陳曙亮兩位基金經(jīng)理共同管理,根據(jù)好買基金網(wǎng)統(tǒng)計,楊貴賓任期回報率-9.5%,低于同類基金2.91%的收益水平。

按照富國可轉債二季度末的持倉結構分析,凈值大幅下滑與其持有券種過于集中有關,其持有中行轉債、石化轉債和工行轉債的比例分別占到凈值的42.94%、26.99%和26.97%,其他持倉的12只轉債最高持有比例不足4%。

今年以來轉債市場走勢平穩(wěn),總體上漲,20只轉債品種中僅有重工轉債、工行轉債、雙良轉債和石化轉債等4只出現(xiàn)下跌,富國可轉債重倉的三只券種有兩只下跌。富國可轉債截至二季度持有工行轉債近8億元,7月份在該券上虧損4600余萬元,已經(jīng)超過基金二季度2800元的利潤。

持有工行轉債數(shù)量較多的博時轉債增強基金,在這一輪投資中也同樣受到了不小的沖擊,按照基金二季度報數(shù)據(jù),博時轉債增強持有工行轉債680萬張,持有價值超過7億元,占凈值比例達到30.85%。7月份工行轉債下跌給基金帶來損失超過4000萬元。

除了豪賭工銀轉債,石化轉債年內(nèi)的陰跌也對重倉持有的基金產(chǎn)生沖擊。今年以來表現(xiàn)落后的另一只債券型基金匯添富可轉債,持有石化轉債的比例高達50.88%。由于今年以來石化轉債一路震蕩走低,較大程度上沖擊了匯添富可轉債的凈值表現(xiàn)。

可轉債未來看法不一

根據(jù)iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年以來可轉債整體表現(xiàn)不錯,但是同類券種分化,引發(fā)可轉債基金冰火兩重天。表現(xiàn)最好的巨輪轉2、國投轉債和川投轉債等漲幅達到23.00%、13.98%和11.38%,漲幅達到10%。其中興全可轉債就重倉了上述表現(xiàn)較好的三大可轉債品種,使得基金凈值表現(xiàn)較好。

業(yè)內(nèi)人士表示,可轉債基金業(yè)績波動大,與目前市場上可轉債數(shù)量較少,基金選擇空間不足,只能重倉幾只盤子較大的可轉債有關。本周三,證監(jiān)會批準了南山鋁業(yè)、民生銀行和中國平安合計520億元的額度,將有利于可轉債市場的擴容。

對于二季度的可轉債走勢,多位基金經(jīng)理表示,由于可轉債質(zhì)押最終成行,給市場帶來了較強的走勢。對于下半年的可轉債投資機會,基金經(jīng)理看法不一。

興全可轉債基金基金經(jīng)理楊云認為,中小市值轉債整體不便宜,預期了很高的股票市場機會,若三季度股市沒有很好表現(xiàn),目前轉債估值可能難以支持。廣發(fā)增利債券基金基金經(jīng)理謝軍也在二季度降低了可轉債券種的倉位配置。

富國基金則表示,國內(nèi)經(jīng)濟筑底回升,未來政策刺激力度有望加大,權益市場預期有望好轉,可轉債,尤其是股性品種機會更大。博時基金也認為,轉債市場將有結構性機會,加大了對某些轉債品種的配置。

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每經(jīng)記者李新江發(fā)自北京 七月份短短不足一月時間,工行轉債市場價格由110元一路跌至昨日收盤的103.06元,創(chuàng)下去年四季度以來新低。截至26日月度跌幅達到5.84%,跌幅僅次于去年9月份的可轉債暴跌行情。 由于持倉比例較高,多只可轉債基金遭遇重創(chuàng)。記者注意到,博時轉債增強持有工行轉債比例達到30.85%,富國可轉債持有比例達到26.97%。受工行轉債影響,7月凈值折損1.5%、和-1.1%,浮虧均超過4000萬元。 集中持券受影響大 隨著股市不斷震蕩走低,今年以來債券型基金全面發(fā)揮抗風險能力,成為市場上最受歡迎的投資品種。但兼具債性和股性的可轉債,走勢卻一直讓市場捉摸不透。 富國可轉債基金最近一年凈值折損達到8.12%,成立一年半時間以來累計凈值只有0.88元,持續(xù)占據(jù)同類基金表現(xiàn)后1/4,也成為今年以來為數(shù)不多賠錢的債券型基金。 《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到,一直以來管理富國可轉債的基金經(jīng)理楊貴賓已經(jīng)于6月20日離任,目前該基金由趙恒毅和陳曙亮兩位基金經(jīng)理共同管理,根據(jù)好買基金網(wǎng)統(tǒng)計,楊貴賓任期回報率-9.5%,低于同類基金2.91%的收益水平。 按照富國可轉債二季度末的持倉結構分析,凈值大幅下滑與其持有券種過于集中有關,其持有中行轉債、石化轉債和工行轉債的比例分別占到凈值的42.94%、26.99%和26.97%,其他持倉的12只轉債最高持有比例不足4%。 今年以來轉債市場走勢平穩(wěn),總體上漲,20只轉債品種中僅有重工轉債、工行轉債、雙良轉債和石化轉債等4只出現(xiàn)下跌,富國可轉債重倉的三只券種有兩只下跌。富國可轉債截至二季度持有工行轉債近8億元,7月份在該券上虧損4600余萬元,已經(jīng)超過基金二季度2800元的利潤。 持有工行轉債數(shù)量較多的博時轉債增強基金,在這一輪投資中也同樣受到了不小的沖擊,按照基金二季度報數(shù)據(jù),博時轉債增強持有工行轉債680萬張,持有價值超過7億元,占凈值比例達到30.85%。7月份工行轉債下跌給基金帶來損失超過4000萬元。 除了豪賭工銀轉債,石化轉債年內(nèi)的陰跌也對重倉持有的基金產(chǎn)生沖擊。今年以來表現(xiàn)落后的另一只債券型基金匯添富可轉債,持有石化轉債的比例高達50.88%。由于今年以來石化轉債一路震蕩走低,較大程度上沖擊了匯添富可轉債的凈值表現(xiàn)。 可轉債未來看法不一 根據(jù)iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年以來可轉債整體表現(xiàn)不錯,但是同類券種分化,引發(fā)可轉債基金冰火兩重天。表現(xiàn)最好的巨輪轉2、國投轉債和川投轉債等漲幅達到23.00%、13.98%和11.38%,漲幅達到10%。其中興全可轉債就重倉了上述表現(xiàn)較好的三大可轉債品種,使得基金凈值表現(xiàn)較好。 業(yè)內(nèi)人士表示,可轉債基金業(yè)績波動大,與目前市場上可轉債數(shù)量較少,基金選擇空間不足,只能重倉幾只盤子較大的可轉債有關。本周三,證監(jiān)會批準了南山鋁業(yè)、民生銀行和中國平安合計520億元的額度,將有利于可轉債市場的擴容。 對于二季度的可轉債走勢,多位基金經(jīng)理表示,由于可轉債質(zhì)押最終成行,給市場帶來了較強的走勢。對于下半年的可轉債投資機會,基金經(jīng)理看法不一。 興全可轉債基金基金經(jīng)理楊云認為,中小市值轉債整體不便宜,預期了很高的股票市場機會,若三季度股市沒有很好表現(xiàn),目前轉債估值可能難以支持。廣發(fā)增利債券基金基金經(jīng)理謝軍也在二季度降低了可轉債券種的倉位配置。 富國基金則表示,國內(nèi)經(jīng)濟筑底回升,未來政策刺激力度有望加大,權益市場預期有望好轉,可轉債,尤其是股性品種機會更大。博時基金也認為,轉債市場將有結構性機會,加大了對某些轉債品種的配置。

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