每經(jīng)記者｜黃小聰    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

近日，隨著基金二季報(bào)的持續(xù)披露，不少明星基金經(jīng)理的最新持倉(cāng)也都浮出了水面。

比如睿遠(yuǎn)基金的傅鵬博，在過(guò)去的二季度不僅股票倉(cāng)位繼續(xù)提升，而且還加倉(cāng)了醫(yī)藥股；去年的公募業(yè)績(jī)冠軍劉格菘，二季度雖然減持了中興通訊，但也新加倉(cāng)了部分醫(yī)藥類(lèi)個(gè)股。

從這些“網(wǎng)紅基金”來(lái)看，在二季度，基本上都是把握住了醫(yī)藥和科技這兩條主線(xiàn)；倉(cāng)位方面，也都保持了比較高的水平，甚至部分基金倉(cāng)位超過(guò)九成。

睿遠(yuǎn)旗下基金：二季度加倉(cāng)醫(yī)藥

先來(lái)看下睿遠(yuǎn)基金旗下的兩只公募產(chǎn)品?；鸲緢?bào)顯示，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合，在二季度末的股票倉(cāng)位占基金總資產(chǎn)的比例達(dá)到91.13%，相比于一季度末的89.99%，略有提高。

同時(shí)，該基金在二季度的份額規(guī)模進(jìn)一步增加，由一季度末的近100億份增加至二季度末的約106億份。

重倉(cāng)股方面，該基金二季度末的前十大重倉(cāng)股分別為國(guó)瓷材料、隆基股份、信維通信、立訊精密、東方雨虹、萬(wàn)華化學(xué)、凱利泰、人福醫(yī)藥、三諾生物和夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)。

其中，人福醫(yī)藥、三諾生物為該基金二季度末新進(jìn)入前十大的個(gè)股；而退出前十大的兩只個(gè)股分別為五糧液和千方科技。不過(guò)，由于持倉(cāng)市值的排名原因，這兩只個(gè)股也可能只是被動(dòng)退出。

展望三季度，基金管理人表示，在目前的宏觀(guān)背景之下，聚焦企業(yè)切實(shí)的增長(zhǎng)能力和邊界將是未來(lái)一段時(shí)期的工作重點(diǎn)，同時(shí)將緊密關(guān)注宏觀(guān)政策的邊際變化，保持對(duì)持倉(cāng)企業(yè)的敏感性。

睿遠(yuǎn)旗下的另一只基金睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合，同樣也披露了二季報(bào)。從重倉(cāng)股來(lái)看，與睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合有相似之處，也有一些不一樣。

具體而言，前十大重倉(cāng)股分別為三諾生物、寧波銀行、萬(wàn)華化學(xué)、瀚藍(lán)環(huán)境、健康元、小米集團(tuán)-Ｗ、中國(guó)中免、華潤(rùn)啤酒、隆基股份和東方雨虹。

不難發(fā)現(xiàn)，睿遠(yuǎn)旗下的這兩只基金在二季度都明顯加倉(cāng)了醫(yī)藥股。另外，從整體倉(cāng)位來(lái)看，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合二季度末的股票倉(cāng)位也達(dá)到了85.49%。

該基金管理人表示，展望未來(lái)，伴隨著疫情的消退，經(jīng)濟(jì)終將恢復(fù)到正常狀態(tài)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)在本次疫情中表現(xiàn)出很強(qiáng)的韌勁，不僅顯示出中國(guó)制造業(yè)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，也反映了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性已經(jīng)較以往有了顯著提高。預(yù)計(jì)權(quán)益投資仍將是中國(guó)未來(lái)幾年最具吸引力的投資方向。

廣發(fā)劉格菘：重倉(cāng)醫(yī)藥、科技

除了這幾只網(wǎng)紅基金，去年的公募冠軍劉格菘所管的幾只基金，也都披露了二季報(bào)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，劉格菘目前在管的基金一共有8只，除了1只債基和1只股票型基金以外，其他的均為混合型。

記者梳理了這些基金在二季度末的重倉(cāng)股情況，具體如下：

從整體持倉(cāng)來(lái)看，劉格菘旗下這些基金的個(gè)股重合度還是非常高的。比如康泰生物、隆基股份、億緯鋰能、圣邦股份等個(gè)股多次出現(xiàn)，且主要以軟件科技、生物醫(yī)藥為主。

相比于今年一季度末的持倉(cāng)，醫(yī)藥類(lèi)個(gè)股有比較明顯的增加，比如片仔癀、藥明康德等，而一季度末持倉(cāng)較多的中興通訊，已不在前十大重倉(cāng)股中。

基金管理人也表示，“二季度，市場(chǎng)分化比較明顯，醫(yī)藥、科技表現(xiàn)較好。重點(diǎn)配置了以醫(yī)療服務(wù)、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)為主的成長(zhǎng)行業(yè)。我們認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)疫情的緩解，必選消費(fèi)品的優(yōu)勢(shì)在逐漸減弱。同時(shí)，隨著海外疫情的緩解，經(jīng)濟(jì)修復(fù)的可持續(xù)性或來(lái)源于海外經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，外需鏈條也將開(kāi)始進(jìn)入修復(fù)期。”

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)