8月4日，在消息面催化下，軍工板塊逆市走強(qiáng)，軍工信息化、航母、大飛機(jī)、商業(yè)航天、軍民融合等概念集體拉升。截至9點(diǎn)48分，航空航天ETF（159227）拉升漲超2.45%，持倉(cāng)股長(zhǎng)城軍工、航天電子漲停，振芯科技漲超8%，建設(shè)工業(yè)、內(nèi)蒙一機(jī)、北方導(dǎo)航、國(guó)科軍工、華秦科技等股跟漲。

消息面上，據(jù)央視財(cái)經(jīng)，北斗三號(hào)全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成五周年之際，產(chǎn)業(yè)交出亮眼成績(jī)單：規(guī)模從2020年4033億元增至2024年5700億元，今年年底將超6000億元（規(guī)模擴(kuò)大50%）。

航空航天ETF（159227）跟蹤國(guó)證航天指數(shù)，指數(shù)深度覆蓋商業(yè)航天、大飛機(jī)、低空經(jīng)濟(jì)等新業(yè)態(tài)，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中軍工行業(yè)占比達(dá)97.86%，相較于中證軍工、中證國(guó)防指數(shù)，國(guó)證航天在航空裝備、航天裝備領(lǐng)域的占比更高，聚焦于軍工領(lǐng)域中的空天力量，現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)航空裝備是核心重點(diǎn)，行業(yè)技術(shù)門檻極高，在軍工產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值量占比較高。

太平洋證券表示，軍工行業(yè)有望擺脫近兩年的低迷期，迎來(lái)全面復(fù)蘇的景氣拐點(diǎn)。隨著訂單恢復(fù)正常并陸續(xù)釋放，軍工板塊或?qū)⑦M(jìn)入業(yè)績(jī)改善與估值提升的“戴維斯雙擊”階段，建議關(guān)注先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)、低空經(jīng)濟(jì)、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、深?？萍嫉阮I(lǐng)域中競(jìng)爭(zhēng)格局好、技術(shù)壁壘高的優(yōu)質(zhì)龍頭公司。