2025年8月13日，截至收盤(pán)，滬指漲0.48%，報(bào)收3683.46點(diǎn)；深成指漲1.76%，報(bào)收11551.36點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲3.62%，報(bào)收2496.50點(diǎn)。科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）漲1.68%，半導(dǎo)體材料ETF（562590）漲1.04%.

隔夜外盤(pán)：截至收盤(pán)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲1.04%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)漲0.32%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲0.14%。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲2.99%，美光科技跌2.72%，ARM跌0.55%，恩智浦半導(dǎo)體漲4.76%，微芯科技漲1.94%，應(yīng)用材料漲0.84%。

行業(yè)資訊：

1.正帆科技公告稱，公司已與遼寧漢京半導(dǎo)體材料有限公司5名股東簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，購(gòu)買(mǎi)上述5名股東持有的漢京半導(dǎo)體總計(jì)62.2318%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)為11.2億元。本次交易高度契合公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步推動(dòng)公司OPEX業(yè)務(wù)的發(fā)展，交易完成后，漢京半導(dǎo)體將作為公司的控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。

2.艾為電子2025年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.70億元，同比下降13.40%；歸母凈利潤(rùn)1.57億元，同比增長(zhǎng)71.09%；扣非凈利潤(rùn)1.23億元，同比增長(zhǎng)81.88%。艾為電子表示，利潤(rùn)增長(zhǎng)主要得益于公司通過(guò)對(duì)高性能數(shù)?；旌?、電源管理、信號(hào)鏈三大產(chǎn)品戰(zhàn)略布局，持續(xù)為消費(fèi)電子、工業(yè)互聯(lián)、汽車(chē)客戶提供豐富的產(chǎn)品矩陣。艾為電子所處的集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)品迭代速度快，競(jìng)爭(zhēng)激烈。該公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，已形成較強(qiáng)的技術(shù)積累和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，部分產(chǎn)品在細(xì)分市場(chǎng)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

3.黃仁勛正在像押注OpenAI一樣在中國(guó)押注未來(lái)的具身智能巨頭。本次世界機(jī)器人大會(huì)，眾多英偉達(dá)的機(jī)器人生態(tài)合作伙伴亮相，除了上述銀河通用和宇樹(shù)科技，中堅(jiān)科技、傅利葉智能、北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心、加速進(jìn)化、星動(dòng)紀(jì)元、逐際動(dòng)力、優(yōu)必選、樂(lè)聚機(jī)器人、星海圖、眾擎機(jī)器人等也悉數(shù)現(xiàn)身?？梢钥吹剑ミ_(dá)的機(jī)器人生態(tài)并非簡(jiǎn)單采購(gòu)關(guān)系，而是以“算力-仿真-數(shù)據(jù)”三環(huán)相扣的基礎(chǔ)設(shè)施，把分散的硬件本體、垂直場(chǎng)景、算法團(tuán)隊(duì)編織成一張可快速商業(yè)落地的網(wǎng)絡(luò)。

平安證券認(rèn)為，在國(guó)家政策和資金扶持引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力會(huì)進(jìn)一步提升。長(zhǎng)期來(lái)看半導(dǎo)體等核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化需求凸顯，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)國(guó)產(chǎn)化率提升意愿較強(qiáng)，給國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)更多機(jī)會(huì)，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)化設(shè)備及材料導(dǎo)入帶來(lái)的市場(chǎng)潛力。

相關(guān)ETF：公開(kāi)信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）和半導(dǎo)體材料（25%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。

半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)：020356、C類(lèi)：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）、半導(dǎo)體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。